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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 298.00 | 19 666.00 | 4 632.00 | 24 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 150.00 | 18 354.00 | 6 796.00 | 25 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 875.00 | 38 020.00 | 95 855.00 | 133 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 596.00 | | 206 596.00 | 206 596.00 |
BZ Autres créances | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CF Disponibilités | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 205.00 | | 756 205.00 | 756 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 080.00 | 38 020.00 | 852 060.00 | 890 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
DG Autres réserves | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
DH Report à nouveau | -18 168.00 | 327.00 | | -18 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 844.00 | -18 495.00 | | -29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 197 475.00 | 227 319.00 | | 197 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 755.00 | 14 757.00 | | 24 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 447.00 | 244 625.00 | | 256 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 958.00 | 99 179.00 | | 132 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | 26 332.00 | | 33 340.00 |
EA Autres dettes | 171 963.00 | 1 357.00 | | 171 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 122.00 | 1 250.00 | | 35 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 585.00 | 387 500.00 | | 654 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 060.00 | 614 819.00 | | 852 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 332.00 | 131 054.00 | | 381 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 507.00 | | 13 763.00 | 126 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 133 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 30 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 718.00 | 25 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 975.00 | | 6 375.00 | 24 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | | 5 010.00 | 25 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 674.00 | | 2 378.00 | 75 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 713.00 | 6 702.00 | 6 395.00 | 37 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 4 656.00 | 677.00 | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 2 046.00 | 5 718.00 | 22 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 963.00 | 171 963.00 | | 171 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 206 596.00 | 206 596.00 | | 206 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VC Groupe et associés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 755.00 | 7 949.00 | 16 806.00 | 24 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 646.00 | 468 343.00 | 6 304.00 | 474 646.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 138.00 | 381 332.00 | 16 806.00 | 398 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 2 987.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 146.00 | 164 503.00 | | 145 146.00 |
ST Autres comptes | 55 555.00 | 52 682.00 | | 55 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 669.00 | 15 835.00 | | 16 669.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542 079.00 | 1 168 292.00 | | 1 542 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 279.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 872.00 | 13 999.00 | | 3 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 121.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | 5 108.00 | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 142.00 | 7 655.00 | | 13 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 539.00 | 47 904.00 | | 40 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 322.00 | 1 416 590.00 | | 1 763 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |