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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 248.00 | 49 528.00 | 8 720.00 | 58 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 121.00 | 93 463.00 | 43 658.00 | 137 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 083.00 | 142 991.00 | 77 093.00 | 220 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 879.00 | 3 539.00 | 326 340.00 | 329 879.00 |
BZ Autres créances | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 279.00 | | 178 279.00 | 178 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 366.00 | 3 539.00 | 708 827.00 | 712 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 449.00 | 146 530.00 | 785 919.00 | 932 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 324.00 | 225 792.00 | | 292 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 515.00 | 76 532.00 | | 99 515.00 |
DL TOTAL (I) | 501 840.00 | 412 324.00 | | 501 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 198.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | 98 432.00 | | 41 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 349.00 | 183 564.00 | | 239 349.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 42.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 080.00 | 283 736.00 | | 284 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 919.00 | 696 061.00 | | 785 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
FD Production vendue biens | -273.00 | | -273.00 | -273.00 |
FG Production vendue services | 1 431 654.00 | | 1 431 654.00 | 1 431 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 083.00 | | 1 442 083.00 | 1 442 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 3 500.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 3 500.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | 159.00 | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 181.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 461.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 3 039.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 1 681.00 | | 18 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 829.00 | 1 507 785.00 | | 1 477 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 314.00 | 1 431 253.00 | | 1 378 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 515.00 | 76 532.00 | | 99 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 163.00 | | 4 991.00 | 216 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 220 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 195 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 225.00 | | 4 213.00 | 192 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | 778.00 | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 400.00 | 14 510.00 | 919.00 | 129 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 400.00 | 14 510.00 | 919.00 | 129 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | 3 396.00 | 1 399.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 3 396.00 | 1 399.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 3 396.00 | 1 399.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 1 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 942.00 | 82 942.00 | | 82 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 326 055.00 | | | 326 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VC Groupe et associés | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VP Divers | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 418.00 | 504 998.00 | 8 420.00 | 513 418.00 |
VW T.V.A. | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 080.00 | 284 080.00 | | 284 080.00 |