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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 693.00 | 34 680.00 | 15 013.00 | 49 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 604.00 | 106 450.00 | 25 153.00 | 131 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 513.00 | 146 150.00 | 43 363.00 | 189 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 350.00 | 4 560.00 | 771 789.00 | 776 350.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 128.00 | 4 560.00 | 894 568.00 | 899 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 641.00 | 150 711.00 | 937 931.00 | 1 088 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 688.00 | 503 894.00 | | 601 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 142.00 | 97 793.00 | | -282 142.00 |
DL TOTAL (I) | 429 545.00 | 711 688.00 | | 429 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 1 807.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 132.00 | 194 189.00 | | 162 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 017.00 | 355 007.00 | | 340 017.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 4 747.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 385.00 | 557 249.00 | | 508 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 931.00 | 1 268 937.00 | | 937 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 385.00 | 557 249.00 | | 508 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | 1 807.00 | | 2 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
FD Production vendue biens | -173.00 | | -173.00 | -173.00 |
FG Production vendue services | 2 157 242.00 | | 2 157 242.00 | 2 157 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 863.00 | | 2 173 863.00 | 2 173 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802.00 | 2 000.00 | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 2 000.00 | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 000.00 | 135.00 | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 319.00 | 135.00 | | 395 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 518.00 | 1 865.00 | | -392 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | 14 736.00 | | 28 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 052.00 | 1 996 702.00 | | 2 185 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 195.00 | 1 898 908.00 | | 2 467 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 142.00 | 97 793.00 | | -282 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 967.00 | | 13 379.00 | 225 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 832.00 | 189 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 119.00 | 5 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 714.00 | 181 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 680.00 | | 13 330.00 | 197 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 48.00 | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 985.00 | 16 678.00 | 29 513.00 | 158 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 667.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 632.00 | 16 011.00 | 29 513.00 | 154 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | 525.00 | | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 525.00 | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | 525.00 | | 4 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 423.00 | 113 423.00 | | 113 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 771 300.00 | 771 300.00 | | 771 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VC Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 957.00 | 801 711.00 | 8 246.00 | 809 957.00 |
VW T.V.A. | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 385.00 | 508 385.00 | | 508 385.00 |