| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 4 353.00 | 667.00 | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 537.00 | 56 532.00 | 8 005.00 | 64 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 143.00 | 98 100.00 | 35 043.00 | 133 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 967.00 | 158 985.00 | 66 982.00 | 225 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 300.00 | 4 036.00 | 742 264.00 | 746 300.00 |
BZ Autres créances | 416 467.00 | | 416 467.00 | 416 467.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 991.00 | 4 036.00 | 1 201 955.00 | 1 205 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 958.00 | 163 021.00 | 1 268 937.00 | 1 431 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 894.00 | 381 840.00 | | 503 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 793.00 | 122 054.00 | | 97 793.00 |
DL TOTAL (I) | 711 688.00 | 613 894.00 | | 711 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 310.00 | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 189.00 | 107 939.00 | | 194 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 007.00 | 295 476.00 | | 355 007.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 12 099.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 249.00 | 417 324.00 | | 557 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 937.00 | 1 031 218.00 | | 1 268 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 249.00 | 417 324.00 | | 557 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807.00 | 310.00 | | 1 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
FD Production vendue biens | -177.00 | | -177.00 | -177.00 |
FG Production vendue services | 1 947 549.00 | | 1 947 549.00 | 1 947 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 216.00 | | 1 967 216.00 | 1 967 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 224.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | 1 776.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 24 343.00 | | 14 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 702.00 | 1 743 517.00 | | 1 996 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 908.00 | 1 621 463.00 | | 1 898 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 793.00 | 122 054.00 | | 97 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 629.00 | | 11 177.00 | 227 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 839.00 | 225 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 839.00 | 197 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | 5 020.00 | 20 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 405.00 | | 6 114.00 | 204 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 43.00 | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 267.00 | 20 557.00 | 12 839.00 | 151 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 267.00 | 16 204.00 | 12 839.00 | 151 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 786.00 | 450.00 | 201.00 | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786.00 | 450.00 | 201.00 | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | 450.00 | 201.00 | 3 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 189.00 | 194 189.00 | | 194 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 741 880.00 | 741 880.00 | | 741 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VC Groupe et associés | 330 453.00 | 330 453.00 | | 330 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 915.00 | 1 158 347.00 | 7 568.00 | 1 165 915.00 |
VW T.V.A. | 150 842.00 | 150 842.00 | | 150 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 249.00 | 557 249.00 | | 557 249.00 |