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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 062.00 | 5 315.00 | 198 747.00 | 204 062.00 |
BZ Autres créances | 220 019.00 | | 220 019.00 | 220 019.00 |
CF Disponibilités | 837 746.00 | | 837 746.00 | 837 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 827.00 | 5 315.00 | 1 256 512.00 | 1 261 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 060.00 | 5 315.00 | 1 259 746.00 | 1 265 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 688.00 | 601 688.00 | | 601 688.00 |
DH Report à nouveau | -282 142.00 | | | -282 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 295.00 | -282 142.00 | | 491 295.00 |
DL TOTAL (I) | 920 840.00 | 429 545.00 | | 920 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 2 799.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 162 132.00 | | 47 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 971.00 | 340 017.00 | | 193 971.00 |
EA Autres dettes | 95 599.00 | 1 938.00 | | 95 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 906.00 | 508 385.00 | | 338 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 746.00 | 937 931.00 | | 1 259 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 906.00 | 508 385.00 | | 338 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 2 799.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 513.00 | | 2 165.00 | 189 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 445.00 | 3 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 425.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 297.00 | | 2 128.00 | 181 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | 37.00 | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 150.00 | 22 670.00 | 168 820.00 | 146 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 130.00 | 22 670.00 | 163 800.00 | 141 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 560.00 | 778.00 | 24.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 778.00 | 24.00 | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 778.00 | 24.00 | 4 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 275.00 | 153 275.00 | | 153 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VC Groupe et associés | 186 608.00 | 186 608.00 | | 186 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 314.00 | 418 126.00 | 9 188.00 | 427 314.00 |
VW T.V.A. | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 906.00 | 338 906.00 | | 338 906.00 |