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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 119.00 | 53 599.00 | 7 520.00 | 61 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 286.00 | 97 668.00 | 45 619.00 | 143 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 629.00 | 151 267.00 | 76 363.00 | 227 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 545.00 | 3 786.00 | 465 759.00 | 469 545.00 |
BZ Autres créances | 376 546.00 | | 376 546.00 | 376 546.00 |
CF Disponibilités | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 642.00 | 3 786.00 | 954 856.00 | 958 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 271.00 | 155 053.00 | 1 031 218.00 | 1 186 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 840.00 | 292 324.00 | | 381 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 054.00 | 99 515.00 | | 122 054.00 |
DL TOTAL (I) | 613 894.00 | 501 840.00 | | 613 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 434.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 939.00 | 41 290.00 | | 107 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 476.00 | 239 349.00 | | 295 476.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | 1 507.00 | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 324.00 | 284 080.00 | | 417 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 218.00 | 785 919.00 | | 1 031 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 324.00 | 284 080.00 | | 417 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 434.00 | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
FD Production vendue biens | -884.00 | | -884.00 | -884.00 |
FG Production vendue services | 1 705 267.00 | | 1 705 267.00 | 1 705 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 272.00 | | 1 720 272.00 | 1 720 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 700.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 151.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 2 149.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -449.00 | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 18 724.00 | | 24 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 517.00 | 1 477 829.00 | | 1 743 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 463.00 | 1 378 314.00 | | 1 621 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 054.00 | 99 515.00 | | 122 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 083.00 | | 16 051.00 | 220 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 227 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | 204 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 369.00 | | 15 633.00 | 195 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 419.00 | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 991.00 | 14 648.00 | 6 372.00 | 142 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 991.00 | 14 648.00 | 6 372.00 | 142 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 539.00 | 247.00 | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 247.00 | | 3 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 539.00 | 247.00 | | 3 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |