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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 1 269.00 | 6 270.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 222.00 | 89 332.00 | 16 890.00 | 106 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 749.00 | 97 100.00 | 23 648.00 | 120 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
BZ Autres créances | 132 089.00 | | 132 089.00 | 132 089.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 545.00 | | 348 545.00 | 348 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 294.00 | 97 100.00 | 372 194.00 | 469 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 46 620.00 | 28 430.00 | | 46 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 439.00 | 35 390.00 | | -80 439.00 |
DL TOTAL (I) | -25 432.00 | 72 207.00 | | -25 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 070.00 | 12 301.00 | | 2 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 070.00 | 12 301.00 | | 2 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 60.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 112 506.00 | | 100 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 771.00 | 59 763.00 | | 63 771.00 |
EA Autres dettes | 30 225.00 | 963.00 | | 30 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 266.00 | 189 073.00 | | 200 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 555.00 | 362 365.00 | | 395 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 194.00 | 446 873.00 | | 372 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 444.00 | | 222 444.00 | 222 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 444.00 | | 222 444.00 | 222 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 755 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 921.00 | -9 050.00 | | -19 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 986.00 | 1 026 051.00 | | 1 015 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 424.00 | 990 662.00 | | 1 096 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 439.00 | 35 390.00 | | -80 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 579.00 | 61 749.00 | | 51 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 781.00 | | 1 967.00 | 118 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 793.00 | | 1 967.00 | 111 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 431.00 | 7 669.00 | | 89 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 931.00 | 7 669.00 | | 82 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 301.00 | 4 268.00 | 14 499.00 | 12 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 301.00 | 4 268.00 | 14 499.00 | 12 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 266.00 | 200 266.00 | | 200 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VC Groupe et associés | 88 421.00 | | | 88 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 933.00 | 348 933.00 | | 348 933.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 555.00 | 395 555.00 | | 395 555.00 |