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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 4 983.00 | 5 979.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 437.00 | 98 442.00 | 14 995.00 | 113 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 387.00 | 109 925.00 | 21 461.00 | 131 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 545.00 | | 300 545.00 | 300 545.00 |
BZ Autres créances | 266 550.00 | | 266 550.00 | 266 550.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 183.00 | | 572 183.00 | 572 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 569.00 | 109 925.00 | 593 644.00 | 703 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 763.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | -7 415.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218.00 | 70 657.00 | | 81 218.00 |
DL TOTAL (I) | 119 223.00 | 98 005.00 | | 119 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 483.00 | 2 290.00 | | 2 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 483.00 | 2 290.00 | | 2 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 2 404.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 145.00 | 116 434.00 | | 152 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 022.00 | 73 635.00 | | 65 022.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 31 877.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 639.00 | 230 792.00 | | 252 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 939.00 | 455 142.00 | | 471 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 644.00 | 555 437.00 | | 593 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 2 404.00 | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 973 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 128.00 | 1 154 046.00 | | 1 235 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 911.00 | 1 083 389.00 | | 1 153 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 218.00 | 70 657.00 | | 81 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 766.00 | 37 939.00 | | 36 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 910.00 | | 6 477.00 | 124 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 922.00 | | 6 477.00 | 117 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 550.00 | 4 375.00 | | 105 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 050.00 | 4 375.00 | | 99 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 290.00 | 193.00 | | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | 193.00 | | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 639.00 | 252 639.00 | | 252 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VC Groupe et associés | 235 856.00 | 235 856.00 | | 235 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 497.00 | 572 497.00 | | 572 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 939.00 | 471 939.00 | | 471 939.00 |