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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539.00 | 2 167.00 | 5 372.00 | 7 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 832.00 | 92 991.00 | 13 841.00 | 106 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 359.00 | 101 657.00 | 19 701.00 | 121 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 449.00 | | 263 449.00 | 263 449.00 |
BZ Autres créances | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 721.00 | | 488 721.00 | 488 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 080.00 | 101 657.00 | 508 423.00 | 610 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 7 625.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -194.00 | 46 620.00 | | -194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 221.00 | -80 439.00 | | -7 221.00 |
DL TOTAL (I) | 27 348.00 | -25 432.00 | | 27 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147.00 | 2 070.00 | | 2 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147.00 | 2 070.00 | | 2 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 437.00 | 100 567.00 | | 165 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 169.00 | 63 771.00 | | 69 169.00 |
EA Autres dettes | 29 770.00 | 30 225.00 | | 29 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 552.00 | 200 266.00 | | 214 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 928.00 | 395 555.00 | | 478 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 423.00 | 372 194.00 | | 508 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 928.00 | 395 555.00 | | 478 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 329.00 | | 237 329.00 | 237 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 825 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 922.00 | -19 921.00 | | -23 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 162.00 | 1 015 986.00 | | 1 112 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 382.00 | 1 096 424.00 | | 1 119 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 221.00 | -80 439.00 | | -7 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 112.00 | 51 579.00 | | 39 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 749.00 | | 610.00 | 120 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 761.00 | | 610.00 | 113 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 4 557.00 | | 97 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 600.00 | 4 557.00 | | 90 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 070.00 | 77.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 77.00 | | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 437.00 | 165 437.00 | | 165 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 552.00 | 214 552.00 | | 214 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 263 449.00 | | | 263 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VC Groupe et associés | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VP Divers | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 814.00 | 488 814.00 | | 488 814.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 928.00 | 478 928.00 | | 478 928.00 |