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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 8 569.00 | 686.00 | 9 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 9 867.00 | 1 095.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 672.00 | 112 859.00 | 5 813.00 | 118 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 831.00 | 131 294.00 | 8 537.00 | 139 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
BZ Autres créances | 276 051.00 | | 276 051.00 | 276 051.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 100.00 | | 324 100.00 | 324 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 931.00 | 131 294.00 | 332 636.00 | 463 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 725.00 | 81 823.00 | | 66 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 692.00 | -15 098.00 | | -56 692.00 |
DL TOTAL (I) | 47 433.00 | 104 125.00 | | 47 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 541.00 | 2 693.00 | | 2 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 541.00 | 2 693.00 | | 2 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | 1 253.00 | | 2 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | 2 433.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 107.00 | 175 083.00 | | 172 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 567.00 | 104 038.00 | | 85 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 416.00 | 15 365.00 | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 662.00 | 298 172.00 | | 282 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 636.00 | 404 989.00 | | 332 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | 1 253.00 | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 932.00 | | 208 932.00 | 208 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 932.00 | | 208 932.00 | 208 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 914 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 298.00 | 1 182 001.00 | | 1 146 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 989.00 | 1 197 099.00 | | 1 202 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 692.00 | -15 098.00 | | -56 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 178.00 | | 3 620.00 | 138 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 139 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 967.00 | 129 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 981.00 | | 3 620.00 | 127 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | | 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 512.00 | 17 750.00 | 1 967.00 | 115 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 1 146.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 089.00 | 16 604.00 | 1 967.00 | 108 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 693.00 | 199.00 | 351.00 | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693.00 | 199.00 | 351.00 | 2 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 107.00 | 172 107.00 | | 172 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VC Groupe et associés | 229 717.00 | 229 717.00 | | 229 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VP Divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 716.00 | 324 716.00 | | 324 716.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 662.00 | 282 662.00 | | 282 662.00 |