| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 7 423.00 | 1 832.00 | 9 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 6 453.00 | 4 509.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 019.00 | 101 636.00 | 15 383.00 | 117 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 178.00 | 115 512.00 | 22 666.00 | 138 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BZ Autres créances | 380 399.00 | | 380 399.00 | 380 399.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 323.00 | | 382 323.00 | 382 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 502.00 | 115 512.00 | 404 989.00 | 520 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 81 823.00 | 605.00 | | 81 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 098.00 | 81 218.00 | | -15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 104 125.00 | 119 223.00 | | 104 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 693.00 | 2 483.00 | | 2 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 693.00 | 2 483.00 | | 2 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 1 973.00 | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 083.00 | 152 145.00 | | 175 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 038.00 | 65 022.00 | | 104 038.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 365.00 | 252 639.00 | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 172.00 | 471 939.00 | | 298 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 989.00 | 593 644.00 | | 404 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 973.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 901 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 001.00 | 1 235 128.00 | | 1 182 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 099.00 | 1 153 911.00 | | 1 197 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 098.00 | 81 218.00 | | -15 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 777.00 | 36 766.00 | | 22 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 387.00 | | 6 792.00 | 131 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 2 755.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 399.00 | | 3 582.00 | 124 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 455.00 | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 925.00 | 5 587.00 | | 109 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 923.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 425.00 | 4 664.00 | | 103 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483.00 | 210.00 | | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | 210.00 | | 2 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 083.00 | 175 083.00 | | 175 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VC Groupe et associés | 326 237.00 | 326 237.00 | | 326 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 648.00 | 381 706.00 | 943.00 | 382 648.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 172.00 | 298 172.00 | | 298 172.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |