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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 701 112.00 | 375 699.00 | 325 413.00 | 701 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 27 436.00 | 10 688.00 | 38 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 540.00 | 411 019.00 | 453 521.00 | 864 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 068.00 | | 423 068.00 | 423 068.00 |
BZ Autres créances | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 540.00 | | 569 540.00 | 569 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 080.00 | 411 019.00 | 1 023 061.00 | 1 434 080.00 |
CU Autres participations | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 432 412.00 | 427 971.00 | | 432 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | 4 441.00 | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 561 003.00 | 538 996.00 | | 561 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 429.00 | 412 484.00 | | 369 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 503.00 | 55 276.00 | | 56 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 12 767.00 | | 19 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 365.00 | 15 962.00 | | 16 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 057.00 | 496 489.00 | | 462 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 061.00 | 1 035 484.00 | | 1 023 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 584.00 | | 260 584.00 | 260 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 584.00 | | 260 584.00 | 260 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 43 000.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 4 888.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 735.00 | 307 642.00 | | 267 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 727.00 | 303 201.00 | | 245 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 008.00 | 4 441.00 | | 22 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 780.00 | 547 780.00 | | 547 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 057.00 | 138 254.00 | 207 631.00 | 462 057.00 |