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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 900 500.00 | 525 927.00 | 374 573.00 | 900 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 833.00 | 30 821.00 | 40 012.00 | 70 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 157.00 | 556 748.00 | 676 408.00 | 1 233 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 475 018.00 | | 475 018.00 | 475 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 875.00 | | 703 875.00 | 703 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 031.00 | 556 748.00 | 1 380 283.00 | 1 937 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 497 838.00 | 479 113.00 | | 497 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 257.00 | 18 725.00 | | 345 257.00 |
DL TOTAL (I) | 949 678.00 | 604 421.00 | | 949 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 915.00 | 313 416.00 | | 406 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 127 009.00 | | 11 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 9 866.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 605.00 | 464 624.00 | | 430 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 283.00 | 1 069 045.00 | | 1 380 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 334.00 | 219 225.00 | | 118 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 60.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 286.00 | | 183 286.00 | 183 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 586.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 000.00 | 868.00 | | 421 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 800.00 | 868.00 | | 328 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 765.00 | 193 023.00 | | 606 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 508.00 | 174 298.00 | | 261 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 257.00 | 18 725.00 | | 345 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 962.00 | 63 586.00 | 7 800.00 | 500 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 962.00 | 63 586.00 | 7 800.00 | 500 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 406 915.00 | 94 644.00 | 279 151.00 | 406 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 154.00 | 116 154.00 | 120 000.00 | 236 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 601.00 | 208 601.00 | | 208 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 754.00 | 324 755.00 | 120 000.00 | 444 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 605.00 | 118 334.00 | 279 151.00 | 430 605.00 |