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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 900 500.00 | 645 994.00 | 254 506.00 | 900 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 194.00 | 618.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 095.00 | 42 863.00 | 29 233.00 | 72 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 268.00 | | 420 268.00 | 420 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 059.00 | 689 051.00 | 975 009.00 | 1 664 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 536.00 | | 165 536.00 | 165 536.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 80 582.00 | | 80 582.00 | 80 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 938.00 | | 271 938.00 | 271 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 997.00 | 689 051.00 | 1 246 947.00 | 1 935 997.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 867 661.00 | 843 094.00 | | 867 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 055.00 | 24 566.00 | | 13 055.00 |
DL TOTAL (I) | 987 299.00 | 974 244.00 | | 987 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 340.00 | 312 521.00 | | 222 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 10 549.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | 6 163.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 647.00 | 329 233.00 | | 259 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 947.00 | 1 303 477.00 | | 1 246 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 499.00 | 107 002.00 | | 120 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 150.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 4 318.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 305.00 | 140 865.00 | | 105 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 250.00 | 116 298.00 | | 92 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 055.00 | 24 566.00 | | 13 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 179.00 | 65 872.00 | | 623 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 179.00 | 65 872.00 | | 623 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 422.00 | | 656 422.00 | 656 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 340.00 | 83 192.00 | 139 148.00 | 222 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 521.00 | 171 100.00 | 656 422.00 | 827 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 647.00 | 120 499.00 | 139 148.00 | 259 647.00 |