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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 900 500.00 | 585 961.00 | 314 539.00 | 900 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 32.00 | 781.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 095.00 | 37 187.00 | 34 909.00 | 72 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 040.00 | | 409 040.00 | 409 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 032.00 | 623 179.00 | 1 027 853.00 | 1 651 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 530.00 | | 192 530.00 | 192 530.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 624.00 | | 275 624.00 | 275 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 656.00 | 623 179.00 | 1 303 477.00 | 1 926 656.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 843 094.00 | 497 838.00 | | 843 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 566.00 | 345 257.00 | | 24 566.00 |
DL TOTAL (I) | 974 244.00 | 949 678.00 | | 974 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 521.00 | 406 915.00 | | 312 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 11 512.00 | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | 12 178.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 233.00 | 430 605.00 | | 329 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 477.00 | 1 380 283.00 | | 1 303 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 002.00 | 118 334.00 | | 107 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 55.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 421 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 8 587.00 | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 865.00 | 606 765.00 | | 140 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 298.00 | 261 508.00 | | 116 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 566.00 | 345 257.00 | | 24 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 748.00 | 66 991.00 | 560.00 | 556 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 748.00 | 66 991.00 | 560.00 | 556 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 556 748.00 | 66 991.00 | 560.00 | 556 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 748.00 | 66 991.00 | 560.00 | 556 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 748.00 | 66 991.00 | 560.00 | 556 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 194.00 | | 645 194.00 | 645 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 521.00 | 90 289.00 | 215 573.00 | 312 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 255.00 | 194 062.00 | 645 194.00 | 839 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 233.00 | 107 001.00 | 215 573.00 | 329 233.00 |