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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 701 112.00 | 469 180.00 | 231 932.00 | 701 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 633.00 | 31 782.00 | 46 851.00 | 78 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 758.00 | | 139 758.00 | 139 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 923.00 | 500 962.00 | 535 961.00 | 1 036 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 637.00 | | 257 637.00 | 257 637.00 |
BZ Autres créances | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 084.00 | | 533 084.00 | 533 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 007.00 | 500 962.00 | 1 069 045.00 | 1 570 007.00 |
CU Autres participations | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DH Report à nouveau | 479 113.00 | 454 420.00 | | 479 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 725.00 | 24 693.00 | | 18 725.00 |
DL TOTAL (I) | 604 421.00 | 585 696.00 | | 604 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 416.00 | 324 000.00 | | 313 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 333.00 | 36 748.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 14 553.00 | | 127 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 11 659.00 | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 624.00 | 386 959.00 | | 464 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 045.00 | 972 655.00 | | 1 069 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 225.00 | 111 022.00 | | 219 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 102.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 011.00 | | 188 011.00 | 188 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 011.00 | | 188 011.00 | 188 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 386.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 126.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 2 626.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 1 937.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 023.00 | 215 743.00 | | 193 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 298.00 | 191 050.00 | | 174 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 725.00 | 24 693.00 | | 18 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 110.00 | 52 386.00 | 11 533.00 | 460 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 225.00 | 52 386.00 | 3 649.00 | 452 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 009.00 | 127 009.00 | | 127 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 416.00 | 68 017.00 | 245 399.00 | 313 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 740.00 | 402 740.00 | | 402 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 624.00 | 219 225.00 | 245 399.00 | 464 624.00 |