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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 602 627 213.00 | | 602 627 213.00 | 602 627 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 627 213.00 | | 602 627 213.00 | 602 627 213.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 461 613.00 | | 1 461 613.00 | 1 461 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 094 039.00 | 2 895.00 | 604 091 144.00 | 604 094 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -20 236.00 | -13 673.00 | | -20 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 615.00 | -6 563.00 | | -1 811 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 794 015.00 | 17 600.00 | | -1 794 015.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000 000.00 | | | 600 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 083.00 | | | 3 302 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 006.00 | | | 191 006.00 |
EA Autres dettes | 2 387 176.00 | | | 2 387 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 882 841.00 | 7 244.00 | | 605 882 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 091 144.00 | 24 843.00 | | 604 091 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 610 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 338 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 297 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 290 000.00 | | | 7 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290 000.00 | | | 7 290 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 290 000.00 | | | 7 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804 418.00 | | | 1 804 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 885.00 | | | 7 307 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 119 499.00 | 6 563.00 | | 9 119 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 811 615.00 | -6 563.00 | | -1 811 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 318.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VC Groupe et associés | 602 627 213.00 | | | 602 627 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302 083.00 | 3 302 083.00 | | 3 302 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 176.00 | 2 387 176.00 | | 2 387 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 000.00 | | | 600 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 627 213.00 | 602 627 213.00 | | 602 627 213.00 |
VW T.V.A. | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 882 841.00 | 5 882 841.00 | 600 000 000.00 | 605 882 841.00 |