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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 604 890 693.00 | | 604 890 693.00 | 604 890 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 890 693.00 | | 604 890 693.00 | 604 890 693.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 771 613.00 | | 771 613.00 | 771 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 665 201.00 | 2 895.00 | 605 662 306.00 | 605 665 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 851.00 | -20 236.00 | | -1 831 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 300.00 | -1 811 615.00 | | 333 300.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 715.00 | -1 794 015.00 | | -1 460 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 318.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 083.00 | 3 302 083.00 | | 3 302 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 2 576.00 | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191 006.00 | | |
EA Autres dettes | 3 817 853.00 | 2 387 176.00 | | 3 817 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 123 021.00 | 605 882 841.00 | | 607 123 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 662 306.00 | 604 091 144.00 | | 605 662 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 290 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 7 290 000.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 128.00 | 1 804 418.00 | | 167 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 575.00 | 7 307 885.00 | | 4 975 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 275.00 | 9 119 499.00 | | 4 642 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 300.00 | -1 811 615.00 | | 333 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 604 890 693.00 | | | 604 890 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302 083.00 | 3 302 083.00 | | 3 302 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 817 853.00 | 3 817 853.00 | | 3 817 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 890 693.00 | 4 890 693.00 | 600 000 000.00 | 604 890 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 123 021.00 | 7 123 021.00 | 600 000 000.00 | 607 123 021.00 |