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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 607 200 000.00 | | 607 200 000.00 | 607 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 200 000.00 | | 607 200 000.00 | 607 200 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 979 461.00 | | 2 979 461.00 | 2 979 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 631 955.00 | | 610 631 955.00 | 610 631 955.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
DH Report à nouveau | 533 374.00 | 224 473.00 | | 533 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 314.00 | 308 901.00 | | 110 314.00 |
DL TOTAL (I) | 752 869.00 | 642 555.00 | | 752 869.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 215 008.00 | 5 215 008.00 | | 5 215 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 635.00 | 5 401 567.00 | | 4 552 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 34 102.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 308.00 | | |
EA Autres dettes | 82 165.00 | 185 511.00 | | 82 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 879 086.00 | 610 836 497.00 | | 609 879 086.00 |
ED (V) | | 1 901.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 631 955.00 | 611 480 953.00 | | 610 631 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | 120 867.00 | | 39 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 000.00 | 7 387 726.00 | | 7 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 686.00 | 7 078 825.00 | | 7 089 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 314.00 | 308 901.00 | | 110 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 552 635.00 | 4 552 635.00 | | 4 552 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VC Groupe et associés | 607 200 000.00 | 7 200 000.00 | 600 000 000.00 | 607 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 215 008.00 | 5 215 008.00 | | 5 215 008.00 |
VI Groupe et associés | 82 165.00 | 82 165.00 | | 82 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 374.00 | | | 1 798 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 647 306.00 | | | 2 647 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 200 000.00 | 7 200 000.00 | 600 000 000.00 | 607 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 879 086.00 | 9 879 086.00 | 600 000 000.00 | 609 879 086.00 |