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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 607 773 833.00 | | 607 773 833.00 | 607 773 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 773 833.00 | | 607 773 833.00 | 607 773 833.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 422 780.00 | | 4 422 780.00 | 4 422 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 866 305.00 | | 612 866 305.00 | 612 866 305.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 669 692.00 | | 669 692.00 | 669 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 255.00 | 99 255.00 | | 99 255.00 |
DH Report à nouveau | 211 359.00 | 30.00 | | 211 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 039.00 | 211 329.00 | | 23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 333 654.00 | 310 614.00 | | 333 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000 000.00 | 1 200 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 198 569.00 | 4 239 069.00 | | 5 198 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252 299.00 | | | 7 252 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 916 451.00 | | 31 155.00 |
EA Autres dettes | 50 628.00 | 82 183.00 | | 50 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 532 651.00 | 1 205 237 704.00 | | 612 532 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 866 305.00 | 1 205 548 318.00 | | 612 866 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 599.00 | |
GE Autres charges | | | 15 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 284 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 82 183.00 | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 360.00 | 6 788 476.00 | | 7 773 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 320.00 | 6 577 147.00 | | 7 750 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 039.00 | 211 329.00 | | 23 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 895.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000 000.00 | | | 600 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 252 299.00 | 7 252 299.00 | | 7 252 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VC Groupe et associés | 607 773 333.00 | 7 773 333.00 | 600 000 000.00 | 607 773 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 198 569.00 | 5 198 569.00 | | 5 198 569.00 |
VI Groupe et associés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000 000.00 | | | 600 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 773 833.00 | 7 773 833.00 | 600 000 000.00 | 607 773 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 532 651.00 | 12 532 651.00 | | 612 532 651.00 |