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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 1 199 544 958.00 | | 1 199 544 958.00 | 1 199 544 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 544 958.00 | | 1 199 544 958.00 | 1 199 544 958.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 225 069.00 | | 5 225 069.00 | 5 225 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 551 213.00 | 2 895.00 | 1 205 548 318.00 | 1 205 551 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 778 291.00 | | 778 291.00 | 778 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 255.00 | 37 713.00 | | 99 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 123.00 | | |
DH Report à nouveau | 30.00 | -1 831 851.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 329.00 | 333 300.00 | | 211 329.00 |
DL TOTAL (I) | 310 614.00 | -1 460 715.00 | | 310 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 1 200 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 069.00 | 3 302 083.00 | | 4 239 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 451.00 | 3 085.00 | | 916 451.00 |
EA Autres dettes | 82 183.00 | 3 817 853.00 | | 82 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 237 704.00 | 607 123 021.00 | | 1 205 237 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 548 318.00 | 605 662 306.00 | | 1 205 548 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 183.00 | 167 128.00 | | 82 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 476.00 | 4 975 575.00 | | 6 788 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 147.00 | 4 642 275.00 | | 6 577 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 329.00 | 333 300.00 | | 211 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 895.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 1 200 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 451.00 | 916 451.00 | | 916 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 544 958.00 | 599 544 958.00 | 600 000 000.00 | 1 199 544 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239 069.00 | 4 239 069.00 | | 4 239 069.00 |
VI Groupe et associés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000 000.00 | | | 600 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 544 958.00 | 599 544 958.00 | 600 000 000.00 | 1 199 544 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 237 704.00 | 605 237 704.00 | | 1 205 237 704.00 |