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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AN Terrains | 161 476.00 | 54 659.00 | 106 817.00 | 161 476.00 |
AP Constructions | 350 630.00 | 47 187.00 | 303 444.00 | 350 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 604.00 | 144 174.00 | 69 430.00 | 213 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 721.00 | 122 844.00 | 36 877.00 | 159 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 193.00 | 368 863.00 | 607 330.00 | 976 193.00 |
BT Marchandises | 322 811.00 | 11 979.00 | 310 832.00 | 322 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 923.00 | 2 214.00 | 136 708.00 | 138 923.00 |
BZ Autres créances | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 247.00 | | 351 247.00 | 351 247.00 |
CF Disponibilités | 420 696.00 | | 420 696.00 | 420 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 801.00 | 14 193.00 | 1 251 608.00 | 1 265 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 994.00 | 383 056.00 | 1 858 938.00 | 2 241 994.00 |
CU Autres participations | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DG Autres réserves | 574 608.00 | | | 574 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 359.00 | | | 1 233 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 494.00 | | | 379 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 640.00 | | | 106 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 579.00 | | | 625 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 938.00 | | | 1 858 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 357.00 | | | 283 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 106.00 | | 1 566 106.00 | 1 566 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FG Production vendue services | 474 883.00 | | 474 883.00 | 474 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 494.00 | | 2 042 494.00 | 2 042 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 141.00 | | | 2 072 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 878.00 | | | 1 978 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 263.00 | | | 93 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 036.00 | | 535 081.00 | 757 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 924.00 | 976 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 924.00 | 885 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 274.00 | | 535 081.00 | 666 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 494.00 | 47 719.00 | 197 876.00 | 379 494.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 735.00 | | | 400 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 298.00 | 171 048.00 | 250.00 | 171 298.00 |
VW T.V.A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 579.00 | 283 357.00 | 208 322.00 | 625 579.00 |