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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AN Terrains | 161 476.00 | 77 147.00 | 84 329.00 | 161 476.00 |
AP Constructions | 400 293.00 | 97 192.00 | 303 100.00 | 400 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 706.00 | 136 171.00 | 37 535.00 | 173 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 505.00 | 141 845.00 | 44 660.00 | 186 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 128.00 | 452 355.00 | 568 772.00 | 1 021 128.00 |
BT Marchandises | 389 170.00 | 12 740.00 | 376 430.00 | 389 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 721.00 | 2 609.00 | 120 112.00 | 122 721.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 468.00 | | 355 468.00 | 355 468.00 |
CF Disponibilités | 229 582.00 | | 229 582.00 | 229 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 670.00 | 15 349.00 | 1 121 321.00 | 1 136 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 797.00 | 467 705.00 | 1 690 093.00 | 2 157 797.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DG Autres réserves | 609 213.00 | | | 609 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 561.00 | | | 1 219 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
EA Autres dettes | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 532.00 | | | 470 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 093.00 | | | 1 690 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 492.00 | | | 230 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 714.00 | | 1 606 714.00 | 1 606 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
FG Production vendue services | 482 933.00 | | 482 933.00 | 482 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 640.00 | | 2 092 640.00 | 2 092 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 040.00 | | | 2 120 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 501.00 | | | 2 071 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 483.00 | | 46 543.00 | 1 024 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 39 898.00 | 1 021 128.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 39 898.00 | 921 980.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 675.00 | | 38 203.00 | 933 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 8 340.00 | 1 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 835.00 | 2 089.00 | 5 745.00 | 7 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 744.00 | 72 744.00 | | 72 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 402.00 | 49 108.00 | 157 618.00 | 283 402.00 |
VI Groupe et associés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 699.00 | 162 449.00 | 250.00 | 162 699.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 532.00 | 230 492.00 | 163 364.00 | 470 532.00 |