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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AN Terrains | 161 476.00 | 110 879.00 | 50 598.00 | 161 476.00 |
AP Constructions | 400 293.00 | 175 166.00 | 225 127.00 | 400 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 277.00 | 161 545.00 | 11 731.00 | 173 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 077.00 | 155 406.00 | 19 671.00 | 175 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 690.00 | 602 996.00 | 406 694.00 | 1 009 690.00 |
BT Marchandises | 216 228.00 | 13 273.00 | 202 955.00 | 216 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 171.00 | 895.00 | 90 277.00 | 91 171.00 |
BZ Autres créances | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 195.00 | | 420 195.00 | 420 195.00 |
CF Disponibilités | 282 989.00 | | 282 989.00 | 282 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 098.00 | 14 168.00 | 1 014 930.00 | 1 029 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 788.00 | 617 163.00 | 1 421 625.00 | 2 038 788.00 |
CU Autres participations | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DG Autres réserves | 538 616.00 | | | 538 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 451.00 | | | 1 110 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 174.00 | | | 311 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 625.00 | | | 1 421 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 875.00 | | 1 398 875.00 | 1 398 875.00 |
FD Production vendue biens | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
FG Production vendue services | 455 044.00 | | 455 044.00 | 455 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 468.00 | | 1 858 468.00 | 1 858 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 360.00 | | | 1 895 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 925.00 | | | 1 880 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 162.00 | | 3 528.00 | 1 006 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 794.00 | | 3 328.00 | 906 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 200.00 | 10 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612.00 | 2 089.00 | 522.00 | 2 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 900.00 | 28 383.00 | 105 516.00 | 133 900.00 |
VI Groupe et associés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 936.00 | 109 686.00 | 250.00 | 109 936.00 |
VW T.V.A. | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 174.00 | 205 135.00 | 106 039.00 | 311 174.00 |