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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AN Terrains | 161 476.00 | 99 635.00 | 61 842.00 | 161 476.00 |
AP Constructions | 400 293.00 | 149 174.00 | 251 118.00 | 400 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 949.00 | 154 662.00 | 15 287.00 | 169 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 077.00 | 149 339.00 | 25 737.00 | 175 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 162.00 | 552 810.00 | 453 352.00 | 1 006 162.00 |
BT Marchandises | 254 105.00 | 21 282.00 | 232 823.00 | 254 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 608.00 | 616.00 | 108 991.00 | 109 608.00 |
BZ Autres créances | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 303.00 | | 420 303.00 | 420 303.00 |
CF Disponibilités | 280 256.00 | | 280 256.00 | 280 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 901.00 | 21 898.00 | 1 062 003.00 | 1 083 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 064.00 | 574 708.00 | 1 515 355.00 | 2 090 064.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DG Autres réserves | 570 604.00 | | | 570 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 748.00 | | | 1 136 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 607.00 | | | 378 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 355.00 | | | 1 515 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 140.00 | | | 243 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 980.00 | | 1 421 980.00 | 1 421 980.00 |
FD Production vendue biens | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
FG Production vendue services | 425 967.00 | | 425 967.00 | 425 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 661.00 | | 1 852 661.00 | 1 852 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 190.00 | | | 1 880 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 178.00 | | | 1 872 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 275.00 | | 3 915.00 | 1 018 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 028.00 | 1 006 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 028.00 | 906 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 128.00 | | 3 695.00 | 919 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 220.00 | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 701.00 | 3 134.00 | 1 567.00 | 4 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 463.00 | 50 563.00 | 116 309.00 | 184 463.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 487.00 | 129 237.00 | 250.00 | 129 487.00 |
VW T.V.A. | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 607.00 | 243 140.00 | 117 875.00 | 378 607.00 |