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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
AN Terrains | 161 476.00 | 88 391.00 | 73 086.00 | 161 476.00 |
AP Constructions | 400 293.00 | 123 183.00 | 277 109.00 | 400 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 754.00 | 150 102.00 | 25 652.00 | 175 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 605.00 | 147 348.00 | 34 257.00 | 181 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 275.00 | 509 023.00 | 509 252.00 | 1 018 275.00 |
BT Marchandises | 215 558.00 | 13 390.00 | 202 168.00 | 215 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 668.00 | 2 590.00 | 80 078.00 | 82 668.00 |
BZ Autres créances | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 475.00 | | 420 475.00 | 420 475.00 |
CF Disponibilités | 332 062.00 | | 332 062.00 | 332 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 893.00 | 15 980.00 | 1 066 914.00 | 1 082 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 169.00 | 525 003.00 | 1 576 166.00 | 2 101 169.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
DG Autres réserves | 607 751.00 | | | 607 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 575.00 | | | 1 170 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 294.00 | | | 234 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 591.00 | | | 405 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 166.00 | | | 1 576 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 472.00 | | | 217 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 634.00 | | 1 520 634.00 | 1 520 634.00 |
FD Production vendue biens | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
FG Production vendue services | 435 077.00 | | 435 077.00 | 435 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 967.00 | | 1 960 967.00 | 1 960 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 378.00 | | | 1 982 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 525.00 | | | 1 979 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 128.00 | | 3 108.00 | 1 021 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 960.00 | 1 018 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 919 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 980.00 | | 3 108.00 | 921 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 745.00 | 2 089.00 | 3 656.00 | 5 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 294.00 | 49 831.00 | 137 094.00 | 234 294.00 |
VI Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 048.00 | 114 798.00 | 250.00 | 115 048.00 |
VW T.V.A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 591.00 | 217 472.00 | 140 750.00 | 405 591.00 |