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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AP Constructions | 369 148.00 | 274 954.00 | 94 194.00 | 369 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 593.00 | 319 074.00 | 32 519.00 | 351 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 740.00 | 296 426.00 | 52 313.00 | 348 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 172.00 | 892 501.00 | 201 670.00 | 1 094 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BT Marchandises | 101 390.00 | | 101 390.00 | 101 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 891.00 | | 116 891.00 | 116 891.00 |
BZ Autres créances | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | 246.00 | 792.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 404 413.00 | | 404 413.00 | 404 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 953.00 | 246.00 | 675 707.00 | 675 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 125.00 | 892 747.00 | 877 377.00 | 1 770 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 324 525.00 | | | 324 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 001.00 | | | 224 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
EA Autres dettes | 141 702.00 | | | 141 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 852.00 | | | 552 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 377.00 | | | 877 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 852.00 | | | 552 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 897.00 | | 3 100 897.00 | 3 100 897.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 123.00 | | 3 101 123.00 | 3 101 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 104.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 195.00 | | | 3 119 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 240.00 | | | 2 959 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 444.00 | | 10 370.00 | 1 116 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 642.00 | 1 094 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 642.00 | 1 069 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 754.00 | | 10 370.00 | 1 091 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 302.00 | 69 104.00 | 29 905.00 | 853 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 255.00 | 69 104.00 | 29 905.00 | 851 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 318.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | 246.00 | 293.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 246.00 | 293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 564.00 | 293.00 | 293.00 |
UG ‐ Financières | | 246.00 | 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 001.00 | 224 001.00 | | 224 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VI Groupe et associés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 429.00 | 166 399.00 | 30.00 | 166 429.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 852.00 | 552 852.00 | | 552 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
ST Autres comptes | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
YT Sous‐traitance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 336.00 | | | 240 336.00 |