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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 956.00 | 32 615.00 | 112 341.00 | 144 956.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 049 304.00 | 469 370.00 | 579 934.00 | 1 049 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 731.00 | 372 984.00 | 134 747.00 | 507 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 432.00 | 276 245.00 | 56 187.00 | 332 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 702.00 | 1 153 262.00 | 911 440.00 | 2 064 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BT Marchandises | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
BZ Autres créances | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | 173.00 | 865.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 546.00 | 173.00 | 579 373.00 | 579 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 249.00 | 1 153 435.00 | 1 490 813.00 | 2 644 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
DL TOTAL (I) | 366 296.00 | | | 366 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 066.00 | | | 373 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 901.00 | | | 377 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 964.00 | | | 240 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EA Autres dettes | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 517.00 | | | 1 124 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 813.00 | | | 1 490 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 354.00 | | | 826 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 707.00 | | 365 717.00 | 1 757 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 723.00 | 2 064 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 723.00 | 1 906 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 649.00 | | 365 542.00 | 1 599 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | 175.00 | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 043.00 | 107 942.00 | 58 723.00 | 1 104 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 414.00 | 7 247.00 | | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 628.00 | 100 694.00 | 58 723.00 | 1 076 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326.00 | 173.00 | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 173.00 | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 173.00 | 326.00 | 326.00 |
UG ‐ Financières | | 173.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 964.00 | 240 964.00 | | 240 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 036.00 | 74 874.00 | 238 355.00 | 373 036.00 |
VI Groupe et associés | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VP Divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 091.00 | 148 061.00 | 30.00 | 148 091.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 517.00 | 826 354.00 | 238 355.00 | 1 124 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
ST Autres comptes | 258 892.00 | | | 258 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
YT Sous‐traitance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 847.00 | | | 209 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
ZE Dividendes | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 174.00 | | | 393 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |