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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AP Constructions | 373 401.00 | 296 307.00 | 77 094.00 | 373 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 075.00 | 320 815.00 | 51 259.00 | 372 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 486.00 | 273 108.00 | 34 378.00 | 307 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
AX Avances et acomptes | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 863.00 | 892 278.00 | 359 584.00 | 1 251 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BT Marchandises | 103 346.00 | | 103 346.00 | 103 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
BZ Autres créances | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | 142.00 | 896.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 325 592.00 | | 325 592.00 | 325 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 905.00 | 142.00 | 613 762.00 | 613 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 768.00 | 892 421.00 | 973 346.00 | 1 865 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 85 021.00 | | | 85 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 634.00 | | | 152 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 667.00 | | | 228 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 876.00 | | | 171 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
EA Autres dettes | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 410.00 | | | 730 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 346.00 | | | 973 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 528.00 | | | 595 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 588.00 | | 3 050 588.00 | 3 050 588.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 653.00 | | 3 050 653.00 | 3 050 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 187.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 116.00 | | | -8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 921.00 | | | 3 069 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 176.00 | | | 3 022 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 172.00 | | 230 688.00 | 1 094 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 587.00 | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 997.00 | 1 251 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 410.00 | 1 238 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 482.00 | | 230 688.00 | 1 069 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 501.00 | 61 187.00 | 61 410.00 | 892 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 454.00 | 61 187.00 | 61 410.00 | 890 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318.00 | 665.00 | | 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246.00 | 142.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 142.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 808.00 | 246.00 | 564.00 |
UG ‐ Financières | | 142.00 | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 626.00 | 17 744.00 | 65 366.00 | 152 626.00 |
VI Groupe et associés | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VP Divers | 402.00 | | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 622.00 | 178 592.00 | 30.00 | 178 622.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 410.00 | 595 528.00 | 65 366.00 | 730 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
ST Autres comptes | 204 377.00 | | | 204 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 628.00 | | | 176 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 147.00 | | | 161 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 137.00 | | | 270 137.00 |