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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 956.00 | 25 367.00 | 119 589.00 | 144 956.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 825 359.00 | 418 875.00 | 406 484.00 | 825 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 412.00 | 362 426.00 | 69 985.00 | 432 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 876.00 | 295 326.00 | 29 550.00 | 324 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 707.00 | 1 104 041.00 | 653 664.00 | 1 757 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BT Marchandises | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
BZ Autres créances | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | 326.00 | 712.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 595 925.00 | | 595 925.00 | 595 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 753.00 | 326.00 | 830 426.00 | 830 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 460.00 | 1 104 370.00 | 1 484 090.00 | 2 588 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DG Autres réserves | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 842.00 | | | 228 842.00 |
DL TOTAL (I) | 394 952.00 | | | 394 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 967.00 | | | 302 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 034.00 | | | 276 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
EA Autres dettes | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 137.00 | | | 1 089 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 090.00 | | | 1 484 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 648.00 | | | 844 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 267.00 | | 3 647 267.00 | 3 647 267.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 331.00 | | 3 647 331.00 | 3 647 331.00 |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 321.00 | | | 3 668 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 479.00 | | | 3 439 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 842.00 | | | 228 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 027.00 | | 132 429.00 | 1 631 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 1 757 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 1 599 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 969.00 | | 132 429.00 | 1 472 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 962.00 | 79 570.00 | 4 490.00 | 1 028 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 7 247.00 | | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 796.00 | 72 322.00 | 4 490.00 | 1 008 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147.00 | 326.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 326.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 326.00 | 147.00 | 147.00 |
UG ‐ Financières | | 326.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 905.00 | 225 905.00 | | 225 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VB T. V. A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 937.00 | 58 448.00 | 190 966.00 | 302 937.00 |
VI Groupe et associés | 276 034.00 | 276 034.00 | | 276 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 349.00 | 128 319.00 | 30.00 | 128 349.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 137.00 | 844 648.00 | 190 966.00 | 1 089 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
ST Autres comptes | 269 362.00 | | | 269 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
YT Sous‐traitance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 448.00 | | | 191 448.00 |
ZE Dividendes | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |