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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 956.00 | 10 871.00 | 134 084.00 | 144 956.00 |
AP Constructions | 675 665.00 | 330 664.00 | 345 001.00 | 675 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 106.00 | 329 217.00 | 64 888.00 | 394 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 715.00 | 283 493.00 | 13 222.00 | 296 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 546.00 | 956 294.00 | 568 252.00 | 1 524 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BT Marchandises | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
BZ Autres créances | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038.00 | 388.00 | 650.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 660.00 | 388.00 | 425 272.00 | 425 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 207.00 | 956 682.00 | 993 524.00 | 1 950 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 093.00 | | | 370 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 830.00 | | | 152 830.00 |
EA Autres dettes | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 361.00 | | | 889 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 524.00 | | | 993 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 746.00 | | | 568 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 659.00 | | 2 862 659.00 | 2 862 659.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 727.00 | | 2 862 727.00 | 2 862 727.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 502.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 921.00 | | | 2 865 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 943.00 | | | 2 870 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 863.00 | | 483 123.00 | 1 251 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 797.00 | 24 642.00 | 1 524 546.00 | 185 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 797.00 | 24 642.00 | 1 366 488.00 | 185 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | 144 956.00 | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 761.00 | | 338 167.00 | 1 238 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 278.00 | 88 657.00 | 24 642.00 | 892 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 10 871.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 231.00 | 77 786.00 | 24 642.00 | 890 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | 388.00 | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 388.00 | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 388.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UG ‐ Financières | | 388.00 | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 063.00 | 49 447.00 | 190 341.00 | 370 063.00 |
VI Groupe et associés | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 260.00 | 147 230.00 | 30.00 | 147 260.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 361.00 | 568 746.00 | 190 341.00 | 889 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
ST Autres comptes | 208 221.00 | | | 208 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 309.00 | | | 165 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
ZE Dividendes | 132 766.00 | | | 132 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 336.00 | | | 282 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |