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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 224 663.00 | 7 220 001.00 | 61 004 662.00 | 68 224 663.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 8 338 945.00 | | 8 338 945.00 | 8 338 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 343 831.00 | | 8 343 831.00 | 8 343 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 568 494.00 | 7 220 001.00 | 69 348 493.00 | 76 568 494.00 |
CU Autres participations | 68 224 663.00 | 7 220 001.00 | 61 004 662.00 | 68 224 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 602 752.00 | 56 602 752.00 | | 56 602 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 786.00 | -866 785.00 | | 1 115 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 176 586.00 | 6 982 571.00 | | 10 176 586.00 |
DL TOTAL (I) | 69 236 125.00 | 64 059 538.00 | | 69 236 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 734.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 011.00 | 66 738.00 | | 105 011.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 368.00 | 74 520.00 | | 112 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 348 493.00 | 64 134 059.00 | | 69 348 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 350 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 376 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 376 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 348 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 750.00 | 66 738.00 | | 171 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 995.00 | 7 332 126.00 | | 10 376 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 408.00 | 349 555.00 | | 200 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 176 586.00 | 6 982 571.00 | | 10 176 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 001.00 | | | 7 220 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220 001.00 | | | 7 220 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 368.00 | 112 368.00 | | 112 368.00 |