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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 291 059.00 | 7 220 001.00 | 61 071 058.00 | 68 291 059.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CF Disponibilités | 7 636 618.00 | | 7 636 618.00 | 7 636 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 647 158.00 | | 7 647 158.00 | 7 647 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 938 217.00 | 7 220 001.00 | 68 718 216.00 | 75 938 217.00 |
CU Autres participations | 68 291 059.00 | 7 220 001.00 | 61 071 058.00 | 68 291 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 602 752.00 | | | 56 602 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411 258.00 | | | 3 411 258.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686 476.00 | | | 8 686 476.00 |
DL TOTAL (I) | 68 701 278.00 | | | 68 701 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 718 216.00 | | | 68 718 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 842 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 842 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 813 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 842 649.00 | | | 8 842 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 172.00 | | | 156 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686 476.00 | | | 8 686 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 291 059.00 | | | 68 291 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 291 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 291 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 291 059.00 | | | 68 291 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220 001.00 | | | 7 220 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220 001.00 | | | 7 220 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VC Groupe et associés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
ST Autres comptes | 537.00 | | | 537.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZE Dividendes | 7 905 000.00 | | | 7 905 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 055.00 | | | 29 055.00 |