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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 224 663.00 | 7 220 001.00 | 61 004 662.00 | 68 224 663.00 |
BZ Autres créances | 537 814.00 | | 537 814.00 | 537 814.00 |
CF Disponibilités | 4 423 424.00 | | 4 423 424.00 | 4 423 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 238.00 | | 4 961 238.00 | 4 961 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 185 901.00 | 7 220 001.00 | 65 965 900.00 | 73 185 901.00 |
CU Autres participations | 68 224 663.00 | 7 220 001.00 | 61 004 662.00 | 68 224 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 602 752.00 | 56 602 752.00 | | 56 602 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155 618.00 | 1 341 000.00 | | 2 155 618.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 1 115 786.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196 403.00 | 10 176 586.00 | | 7 196 403.00 |
DL TOTAL (I) | 65 955 528.00 | 69 236 125.00 | | 65 955 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 7 357.00 | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 372.00 | 112 368.00 | | 10 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 965 900.00 | 69 348 493.00 | | 65 965 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 322 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 347 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 310 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 202.00 | 171 750.00 | | 114 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 527.00 | 10 376 995.00 | | 7 347 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 124.00 | 200 408.00 | | 151 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 196 403.00 | 10 176 586.00 | | 7 196 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 814.00 | 537 814.00 | | 537 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |