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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 291 059.00 | 7 220 001.00 | 61 071 058.00 | 68 291 059.00 |
BZ Autres créances | 146 678.00 | | 146 678.00 | 146 678.00 |
CF Disponibilités | 6 709 873.00 | | 6 709 873.00 | 6 709 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 856 551.00 | | 6 856 551.00 | 6 856 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 147 610.00 | 7 220 001.00 | 67 927 609.00 | 75 147 610.00 |
CU Autres participations | 68 291 059.00 | 7 220 001.00 | 61 071 058.00 | 68 291 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 602 752.00 | 56 602 752.00 | | 56 602 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995 188.00 | 2 515 438.00 | | 2 995 188.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 338.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 321 267.00 | 9 595 007.00 | | 8 321 267.00 |
DL TOTAL (I) | 67 919 801.00 | 68 713 535.00 | | 67 919 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 551.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 807.00 | 39 837.00 | | 7 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 927 609.00 | 68 753 372.00 | | 67 927 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 438 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 469 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 469 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 342.00 | 131 575.00 | | 118 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 104.00 | 9 783 748.00 | | 8 469 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 837.00 | 188 741.00 | | 147 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 321 267.00 | 9 595 007.00 | | 8 321 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 678.00 | 146 678.00 | | 146 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |