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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 291 059.00 | 7 220 001.00 | 61 071 058.00 | 68 291 059.00 |
BZ Autres créances | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CF Disponibilités | 9 580 292.00 | | 9 580 292.00 | 9 580 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 587 486.00 | | 9 587 486.00 | 9 587 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 878 545.00 | 7 220 001.00 | 70 658 544.00 | 77 878 545.00 |
CU Autres participations | 68 291 059.00 | 7 220 001.00 | 61 071 058.00 | 68 291 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 602 752.00 | | | 56 602 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 845 582.00 | | | 3 845 582.00 |
DH Report à nouveau | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 180 617.00 | | | 10 180 617.00 |
DL TOTAL (I) | 70 631 896.00 | | | 70 631 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 658 544.00 | | | 70 658 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 309 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 348 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 348 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 320 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 512.00 | | | 139 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 637.00 | | | 10 348 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 180 617.00 | | | 10 180 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 291 059.00 | | | 68 291 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 291 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 291 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 291 059.00 | | | 68 291 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 220 001.00 | | | 7 220 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 220 001.00 | | | 7 220 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VC Groupe et associés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
ST Autres comptes | 418.00 | | | 418.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZE Dividendes | 8 250 000.00 | | | 8 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 507.00 | | | 28 507.00 |