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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 552 202.00 | 395 879.00 | 156 324.00 | 552 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692.00 | 3 555.00 | 137.00 | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 236.00 | 37 578.00 | 4 658.00 | 42 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 385.00 | 441 612.00 | 310 773.00 | 752 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 103 846.00 | | 103 846.00 | 103 846.00 |
CF Disponibilités | 143 583.00 | | 143 583.00 | 143 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 429.00 | | 255 429.00 | 255 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 814.00 | 441 612.00 | 566 202.00 | 1 007 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 445 509.00 | | | 445 509.00 |
DH Report à nouveau | -136 775.00 | | | -136 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
DL TOTAL (I) | 403 551.00 | | | 403 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
EA Autres dettes | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 202.00 | | | 566 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 823.00 | | | 218 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 847.00 | | | 177 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 385.00 | | 93 000.00 | 659 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 806.00 | | 93 000.00 | 523 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 210.00 | 17 402.00 | | 424 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 610.00 | 17 402.00 | | 419 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 652.00 | 72 022.00 | 90 630.00 | 162 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ST Autres comptes | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 189.00 | | | 62 189.00 |