| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
AN Terrains | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
AP Constructions | 855 356.00 | 470 575.00 | 384 782.00 | 855 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 636.00 | 6 073.00 | 7 563.00 | 13 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 073 383.00 | 523 484.00 | 549 899.00 | 1 073 383.00 |
BT Marchandises | 135 063.00 | | 135 063.00 | 135 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
BZ Autres créances | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
CF Disponibilités | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 276.00 | | 475 276.00 | 475 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 659.00 | 523 484.00 | 1 025 176.00 | 1 548 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 366 009.00 | 366 009.00 | | 366 009.00 |
DH Report à nouveau | 35 234.00 | -17 923.00 | | 35 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 988.00 | 53 157.00 | | 80 988.00 |
DL TOTAL (I) | 536 071.00 | 455 083.00 | | 536 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 338.00 | 106 842.00 | | 408 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 10 190.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 029.00 | 57 624.00 | | 61 029.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 34 474.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 104.00 | 216 691.00 | | 489 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 176.00 | 671 774.00 | | 1 025 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 104.00 | 216 691.00 | | 489 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 338.00 | 106 842.00 | | 108 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | 165.00 | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 482.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 045.00 | 1 482.00 | | 32 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 572.00 | 8 119.00 | | 27 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | -6 636.00 | | 4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | 4 788.00 | | 25 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 744.00 | 281 676.00 | | 325 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 755.00 | 228 519.00 | | 244 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 988.00 | 53 157.00 | | 80 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 005.00 | | 390 173.00 | 749 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 795.00 | 1 073 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 572.00 | 108 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 473.00 | 965 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 676.00 | | 390 173.00 | 610 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 890.00 | 24 594.00 | | 498 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 290.00 | 24 594.00 | | 494 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 338.00 | 108 338.00 | | 108 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 153.00 | 245 153.00 | | 245 153.00 |
VW T.V.A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 104.00 | 489 104.00 | | 489 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 583.00 | 11 241.00 | | 11 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325.00 | 2 673.00 | | 325.00 |
ST Autres comptes | 42 534.00 | 42 496.00 | | 42 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 742.00 | 17 608.00 | | 22 742.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 045.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 583.00 | 12 286.00 | | 11 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 386.00 | 41 624.00 | | 44 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 912.00 | 12 354.00 | | 9 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 297.00 | 66 473.00 | | 69 297.00 |