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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 607 202.00 | 418 287.00 | 188 916.00 | 607 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692.00 | 3 659.00 | 33.00 | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 236.00 | 38 418.00 | 3 818.00 | 42 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 135.00 | 464 965.00 | 345 170.00 | 810 135.00 |
BZ Autres créances | 111 858.00 | | 111 858.00 | 111 858.00 |
CF Disponibilités | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 280.00 | | 204 280.00 | 204 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 415.00 | 464 965.00 | 549 450.00 | 1 014 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 445 509.00 | | | 445 509.00 |
DH Report à nouveau | -95 799.00 | | | -95 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DL TOTAL (I) | 412 824.00 | | | 412 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 450.00 | | | 549 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 533.00 | | 231 533.00 | 231 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 533.00 | | 231 533.00 | 231 533.00 |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 353.00 | |
GE Autres charges | | | 15 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 814.00 | | | 234 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 541.00 | | | 225 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 385.00 | | 57 750.00 | 752 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 806.00 | | 55 000.00 | 616 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 612.00 | 23 353.00 | | 441 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 012.00 | 23 353.00 | | 437 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 910.00 | 8 493.00 | 28 533.00 | 71 910.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 608.00 | 111 858.00 | 2 750.00 | 114 608.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 627.00 | 72 820.00 | 28 923.00 | 136 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
ST Autres comptes | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 598.00 | | | 82 598.00 |