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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
AN Terrains | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
AP Constructions | 1 240 092.00 | 510 487.00 | 729 605.00 | 1 240 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 636.00 | 7 067.00 | 6 569.00 | 13 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 028.00 | 41 248.00 | 17 780.00 | 59 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 117.00 | 563 403.00 | 946 715.00 | 1 510 117.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 245.00 | | 195 245.00 | 195 245.00 |
BZ Autres créances | 134 785.00 | | 134 785.00 | 134 785.00 |
CF Disponibilités | 155 054.00 | | 155 054.00 | 155 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 899.00 | | 488 899.00 | 488 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 016.00 | 563 403.00 | 1 435 614.00 | 1 999 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 266 009.00 | 366 009.00 | | 266 009.00 |
DH Report à nouveau | 116 222.00 | 35 234.00 | | 116 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 166.00 | 80 988.00 | | 135 166.00 |
DL TOTAL (I) | 571 238.00 | 536 071.00 | | 571 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 900.00 | 408 338.00 | | 740 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 705.00 | 7 561.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 5 400.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 879.00 | 61 029.00 | | 108 879.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 6 775.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 376.00 | 489 104.00 | | 864 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 614.00 | 1 025 176.00 | | 1 435 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 376.00 | 489 104.00 | | 864 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FG Production vendue services | 394 602.00 | | 394 602.00 | 394 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 602.00 | | 554 602.00 | 554 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 1 561.00 | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 30 484.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 32 045.00 | | 2 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 27 572.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 27 572.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 4 473.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 955.00 | 25 030.00 | | 40 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 795.00 | 325 744.00 | | 562 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 629.00 | 244 755.00 | | 427 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 166.00 | 80 988.00 | | 135 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 383.00 | | 442 709.00 | 1 073 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 975.00 | 1 510 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 975.00 | 1 402 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 376.00 | | 442 709.00 | 965 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 484.00 | 44 305.00 | 4 386.00 | 523 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 884.00 | 44 305.00 | 4 386.00 | 518 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
VB T. V. A. | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 900.00 | 740 900.00 | | 740 900.00 |
VI Groupe et associés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 357.00 | | | 481 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 845.00 | 333 845.00 | | 333 845.00 |
VW T.V.A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 376.00 | 864 376.00 | | 864 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 784.00 | 11 583.00 | | 13 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | 325.00 | | 646.00 |
ST Autres comptes | 48 176.00 | 42 534.00 | | 48 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 519.00 | 22 742.00 | | 18 519.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 914.00 | 11 583.00 | | 13 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 025.00 | 44 386.00 | | 55 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 593.00 | 9 912.00 | | 15 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 037.00 | 69 297.00 | | 71 037.00 |