| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 517 202.00 | 428 235.00 | 88 968.00 | 517 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 636.00 | 4 084.00 | 9 552.00 | 13 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 079.00 | 479 155.00 | 250 924.00 | 730 079.00 |
BZ Autres créances | 235 472.00 | | 235 472.00 | 235 472.00 |
CF Disponibilités | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 108.00 | | 333 108.00 | 333 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 187.00 | 479 155.00 | 584 032.00 | 1 063 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 387 509.00 | 445 509.00 | | 387 509.00 |
DH Report à nouveau | -86 526.00 | -95 799.00 | | -86 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 603.00 | 9 273.00 | | 68 603.00 |
DL TOTAL (I) | 423 426.00 | 412 824.00 | | 423 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | 78 910.00 | | 2 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 3 402.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 540.00 | 22 063.00 | | 21 540.00 |
EA Autres dettes | 127 634.00 | 33 001.00 | | 127 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 605.00 | 144 936.00 | | 160 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 032.00 | 557 760.00 | | 584 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 605.00 | 144 936.00 | | 160 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 194.00 | | | 107 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | 350.00 | | 2 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 223.00 | 350.00 | | 80 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 972.00 | -350.00 | | 26 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 523.00 | 234 814.00 | | 351 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 920.00 | 225 541.00 | | 282 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 603.00 | 9 273.00 | | 68 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 135.00 | | 9 944.00 | 810 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 730 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 591 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 579.00 | | | 135 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 806.00 | | 9 944.00 | 671 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 965.00 | 26 374.00 | 12 183.00 | 464 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 365.00 | 26 374.00 | 12 183.00 | 460 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 634.00 | 127 634.00 | | 127 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 872.00 | 238 872.00 | | 238 872.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 605.00 | 160 605.00 | | 160 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 893.00 | 15 786.00 | | 11 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 7 431.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 46 435.00 | 56 622.00 | | 46 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 619.00 | 14 849.00 | | 19 619.00 |
YT Sous‐traitance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 057.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 960.00 | 16 843.00 | | 12 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 396.00 | 44 917.00 | | 44 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 615.00 | 12 360.00 | | 11 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 479.00 | 82 598.00 | | 77 479.00 |