| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AP Constructions | 51 078.00 | 45 486.00 | 5 593.00 | 51 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 525.00 | 59 033.00 | 7 492.00 | 66 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 052.00 | 238 765.00 | 108 287.00 | 347 052.00 |
BF Prêts | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 816.00 | 343 284.00 | 144 532.00 | 487 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 616.00 | | 290 616.00 | 290 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 534.00 | 3 978.00 | 2 898 556.00 | 2 902 534.00 |
BZ Autres créances | 289 052.00 | | 289 052.00 | 289 052.00 |
CF Disponibilités | 983 880.00 | | 983 880.00 | 983 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 596.00 | 3 978.00 | 4 529 618.00 | 4 533 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 412.00 | 347 262.00 | 4 674 150.00 | 5 021 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 306 624.00 | 1 275 575.00 | | 1 306 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 564.00 | 181 049.00 | | 203 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 188.00 | 2 006 624.00 | | 2 060 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 147.00 | 333 926.00 | | 275 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 504.00 | 15 492.00 | | 37 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 272.00 | 1 800 373.00 | | 1 324 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 806.00 | 759 462.00 | | 969 806.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 764.00 | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 962.00 | 2 910 260.00 | | 2 613 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 150.00 | 4 916 885.00 | | 4 674 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 462.00 | | 175 462.00 | 175 462.00 |
FG Production vendue services | 13 792 785.00 | | 13 792 785.00 | 13 792 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 968 246.00 | | 13 968 246.00 | 13 968 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 007 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 586 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 615.00 | 15 500.00 | | 7 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | 15 500.00 | | 7 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 094.00 | 997.00 | | 139 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 1 510.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 456.00 | 2 507.00 | | 139 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 841.00 | 12 993.00 | | -131 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 436.00 | 76 929.00 | | 75 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 024 767.00 | 14 416 623.00 | | 14 024 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 821 203.00 | 14 235 574.00 | | 13 821 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 564.00 | 181 049.00 | | 203 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 248.00 | | 52 224.00 | 625 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 657.00 | 487 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 657.00 | 464 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 087.00 | | 52 224.00 | 592 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 380.00 | 81 200.00 | 189 296.00 | 451 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 380.00 | 81 200.00 | 179 296.00 | 441 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 272.00 | 1 324 272.00 | | 1 324 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UP Prêts | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 556.00 | | | 2 898 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 056.00 | 119 394.00 | 155 662.00 | 275 056.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 372.00 | | | 118 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 404.00 | 3 281 404.00 | | 3 281 404.00 |
VW T.V.A. | 851 690.00 | 851 690.00 | | 851 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 457.00 | 2 420 795.00 | 155 662.00 | 2 576 457.00 |