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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AP Constructions | 205 383.00 | 84 730.00 | 120 652.00 | 205 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 251.00 | 82 156.00 | 16 094.00 | 98 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 177.00 | 347 684.00 | 111 493.00 | 459 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 740.00 | 514 570.00 | 250 169.00 | 764 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 241.00 | | 281 241.00 | 281 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 136.00 | 21 549.00 | 3 514 587.00 | 3 536 136.00 |
BZ Autres créances | 580 701.00 | | 580 701.00 | 580 701.00 |
CF Disponibilités | 2 143 613.00 | | 2 143 613.00 | 2 143 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 797.00 | 21 549.00 | 6 716 248.00 | 6 737 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 537.00 | 536 119.00 | 6 966 418.00 | 7 502 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 567 831.00 | 1 564 218.00 | | 1 567 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 013.00 | 53 613.00 | | 129 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 845.00 | 2 167 831.00 | | 2 246 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 601.00 | 2 443 877.00 | | 2 049 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 49 245.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 827.00 | 77 601.00 | | 42 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 669.00 | 1 737 959.00 | | 1 341 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 259.00 | 1 183 665.00 | | 1 223 259.00 |
EA Autres dettes | 61 972.00 | 64 889.00 | | 61 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 573.00 | 5 557 236.00 | | 4 719 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 416.00 | 7 725 067.00 | | 6 966 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 713.00 | 3 203 036.00 | | 3 195 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
FG Production vendue services | 15 693 533.00 | 399 889.00 | 16 093 422.00 | 15 693 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 751 784.00 | 399 889.00 | 16 151 673.00 | 15 751 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 193 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 551 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 040 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 844.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 844.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 10 156.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 246.00 | 32 199.00 | | 46 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 736.00 | 14 531 288.00 | | 16 244 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 115 723.00 | 14 477 674.00 | | 16 115 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 013.00 | 53 613.00 | | 129 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 131.00 | | 85 718.00 | 742 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 109.00 | 764 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 109.00 | 762 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 201.00 | | 85 718.00 | 740 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 397.00 | 39 110.00 | 62 937.00 | 538 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 397.00 | 39 110.00 | 62 937.00 | 538 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | 13 983.00 | | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | 13 983.00 | | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566.00 | 13 983.00 | | 7 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 669.00 | 1 341 669.00 | | 1 341 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 799.00 | 163 799.00 | | 163 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 071.00 | 3 494 071.00 | | 3 494 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VB T. V. A. | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VC Groupe et associés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049 601.00 | 525 741.00 | 1 523 860.00 | 2 049 601.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 699.00 | | | 413 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 475.00 | 92 475.00 | | 92 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 812.00 | 4 210 812.00 | | 4 210 812.00 |
VW T.V.A. | 1 023 853.00 | 1 023 853.00 | | 1 023 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 676 746.00 | 3 152 886.00 | 1 523 860.00 | 4 676 746.00 |