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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AP Constructions | 147 981.00 | 79 180.00 | 68 801.00 | 147 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 195.00 | 76 156.00 | 17 039.00 | 93 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 025.00 | 383 061.00 | 115 964.00 | 499 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 131.00 | 538 397.00 | 203 734.00 | 742 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 282.00 | | 288 282.00 | 288 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BZ Autres créances | 3 758 467.00 | 7 566.00 | 3 750 901.00 | 3 758 467.00 |
CF Disponibilités | 3 433 089.00 | | 3 433 089.00 | 3 433 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 528 899.00 | 7 566.00 | 7 521 333.00 | 7 528 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 030.00 | 545 963.00 | 7 725 067.00 | 8 271 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 218.00 | 1 532 603.00 | | 1 564 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 613.00 | 131 615.00 | | 53 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 831.00 | 2 214 218.00 | | 2 167 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 877.00 | 464 863.00 | | 2 443 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 601.00 | 18 855.00 | | 77 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 959.00 | 2 895 531.00 | | 1 737 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 665.00 | 1 308 347.00 | | 1 183 665.00 |
EA Autres dettes | 64 889.00 | 45.00 | | 64 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 236.00 | 4 736 886.00 | | 5 557 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 067.00 | 6 951 104.00 | | 7 725 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 036.00 | 4 588 715.00 | | 3 203 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
FG Production vendue services | 14 286 969.00 | | 14 286 969.00 | 14 286 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 351 371.00 | | 14 351 371.00 | 14 351 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 478 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 224 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 425 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 9 117.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 9 117.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | 2 346.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 3 486.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 156.00 | 5 631.00 | | 10 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 199.00 | 50 902.00 | | 32 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 288.00 | 18 543 666.00 | | 14 531 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 674.00 | 18 412 051.00 | | 14 477 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 613.00 | 131 615.00 | | 53 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 616.00 | 186 485.00 | | 131 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 001.00 | | 43 347.00 | 700 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 742 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 740 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 071.00 | | 43 347.00 | 698 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 996.00 | 40 773.00 | 372.00 | 497 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 996.00 | 40 773.00 | 372.00 | 497 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 959.00 | 1 737 959.00 | | 1 737 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 477.00 | 3 580 477.00 | | 3 580 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VB T. V. A. | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443 877.00 | 89 677.00 | 2 354 200.00 | 2 443 877.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223 187.00 | | | 2 223 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 759.00 | 3 773 759.00 | | 3 773 759.00 |
VW T.V.A. | 942 431.00 | 942 431.00 | | 942 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 634.00 | 3 125 434.00 | 2 354 200.00 | 5 479 634.00 |