| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AP Constructions | 126 434.00 | 58 860.00 | 67 574.00 | 126 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 909.00 | 66 337.00 | 7 572.00 | 73 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 704.00 | 321 140.00 | 98 564.00 | 419 704.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 978.00 | 446 337.00 | 190 641.00 | 636 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906 430.00 | 23 478.00 | 3 882 952.00 | 3 906 430.00 |
BZ Autres créances | 485 183.00 | | 485 183.00 | 485 183.00 |
CF Disponibilités | 478 575.00 | | 478 575.00 | 478 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 980.00 | 23 478.00 | 5 203 502.00 | 5 226 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 958.00 | 469 815.00 | 5 394 143.00 | 5 863 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 653.00 | 1 360 188.00 | | 1 416 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 950.00 | 256 464.00 | | 115 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 603.00 | 2 166 653.00 | | 2 082 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 790.00 | 207 094.00 | | 493 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 621.00 | 38 647.00 | | 37 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 244.00 | 1 454 735.00 | | 1 836 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 338.00 | 1 228 828.00 | | 941 338.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 4 019.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 540.00 | 2 933 567.00 | | 3 311 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 143.00 | 5 100 220.00 | | 5 394 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024 795.00 | 2 840 737.00 | | 3 024 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 506.00 | | 250 506.00 | 250 506.00 |
FG Production vendue services | 13 578 510.00 | | 13 578 510.00 | 13 578 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 829 016.00 | | 13 829 016.00 | 13 829 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 875 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 753 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 031.00 | 47 356.00 | | 46 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 704.00 | 5 235.00 | | 19 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 40 439.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 712.00 | 45 674.00 | | 19 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 275.00 | -45 674.00 | | 30 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 820.00 | 88 094.00 | | 31 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 950 376.00 | 15 627 977.00 | | 13 950 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 426.00 | 15 371 513.00 | | 13 834 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 950.00 | 256 464.00 | | 115 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 906.00 | 139 037.00 | | 155 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 122.00 | | 87 557.00 | 550 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 636 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 620 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 192.00 | | 87 557.00 | 533 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 857.00 | 46 173.00 | 693.00 | 400 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 857.00 | 46 173.00 | 693.00 | 400 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 244.00 | 1 836 244.00 | | 1 836 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 890.00 | 3 827 890.00 | | 3 827 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VB T. V. A. | 121 720.00 | 121 720.00 | | 121 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 790.00 | 207 045.00 | 286 745.00 | 493 790.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 282.00 | | | 113 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 671.00 | 240 671.00 | | 240 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 398.00 | 4 478 398.00 | | 4 478 398.00 |
VW T.V.A. | 829 319.00 | 829 319.00 | | 829 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 920.00 | 2 987 175.00 | 286 745.00 | 3 273 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 200.00 | 42 118.00 | | 34 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 004.00 | 136 181.00 | | 111 004.00 |
ST Autres comptes | 1 810 928.00 | 1 636 049.00 | | 1 810 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 365.00 | 423 360.00 | | 460 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 184.00 | 210 488.00 | | 333 184.00 |
YT Sous‐traitance | 3 373 560.00 | 3 871 077.00 | | 3 373 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093 044.00 | 1 189 504.00 | | 1 093 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 472.00 | 164 757.00 | | 152 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 824.00 | 48 589.00 | | 46 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 024.00 | 90 707.00 | | 81 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 912 565.00 | 3 256 139.00 | | 2 912 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 245 191.00 | 2 701 781.00 | | 2 245 191.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 001 373.00 | 7 420 929.00 | | 7 001 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |