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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
AP Constructions | 147 981.00 | 68 379.00 | 79 603.00 | 147 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 195.00 | 70 616.00 | 22 579.00 | 93 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 895.00 | 359 001.00 | 97 893.00 | 456 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 001.00 | 497 996.00 | 202 005.00 | 700 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 581.00 | | 338 581.00 | 338 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745 000.00 | 7 566.00 | 5 737 434.00 | 5 745 000.00 |
BZ Autres créances | 319 674.00 | | 319 674.00 | 319 674.00 |
CF Disponibilités | 311 630.00 | | 311 630.00 | 311 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 665.00 | 7 566.00 | 6 749 099.00 | 6 756 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 666.00 | 505 562.00 | 6 951 104.00 | 7 456 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 532 603.00 | 1 416 653.00 | | 1 532 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 615.00 | 115 950.00 | | 131 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 218.00 | 2 082 603.00 | | 2 214 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 863.00 | 493 790.00 | | 464 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | 245.00 | | 49 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 855.00 | 37 621.00 | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 531.00 | 1 836 244.00 | | 2 895 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 347.00 | 941 338.00 | | 1 308 347.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 2 302.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 886.00 | 3 311 540.00 | | 4 736 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 104.00 | 5 394 143.00 | | 6 951 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 588 715.00 | 3 024 795.00 | | 4 588 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 355.00 | | 317 355.00 | 317 355.00 |
FG Production vendue services | 18 113 003.00 | | 18 113 003.00 | 18 113 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 430 358.00 | | 18 430 358.00 | 18 430 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 498 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 458 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 699 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 192.00 | |
GE Autres charges | | | 23 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 332 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 253.00 | 46 031.00 | | 48 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 117.00 | 49 987.00 | | 9 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 117.00 | 49 987.00 | | 9 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 19 704.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | 8.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 19 712.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | 30 275.00 | | 5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 902.00 | 31 820.00 | | 50 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 543 666.00 | 13 950 376.00 | | 18 543 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 412 051.00 | 13 834 426.00 | | 18 412 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 615.00 | 115 950.00 | | 131 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 485.00 | 155 906.00 | | 186 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 978.00 | | 80 901.00 | 621 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 700 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 698 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 048.00 | | 80 901.00 | 620 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 337.00 | 52 192.00 | 533.00 | 446 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 337.00 | 52 192.00 | 533.00 | 446 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 478.00 | | 15 912.00 | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | | 15 912.00 | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | | 15 912.00 | 23 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 531.00 | 2 895 531.00 | | 2 895 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 714 196.00 | 5 714 196.00 | | 5 714 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VB T. V. A. | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 049.00 | 167 049.00 | | 167 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 813.00 | 149 643.00 | 148 170.00 | 297 813.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 414.00 | 6 102 414.00 | | 6 102 414.00 |
VW T.V.A. | 1 164 133.00 | 1 164 133.00 | | 1 164 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 031.00 | 4 569 861.00 | 148 170.00 | 4 718 031.00 |