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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 818.00 | 41 690.00 | 16 129.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 054.00 | 218 446.00 | 251 608.00 | 470 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 206.00 | 271 005.00 | 342 500.00 | 595 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 019.00 | | 537 019.00 | 537 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 001.00 | 4 943.00 | 113 058.00 | 118 001.00 |
BZ Autres créances | 536 560.00 | | 536 560.00 | 536 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 055.00 | 8 682.00 | 2 373.00 | 11 055.00 |
CF Disponibilités | 1 025 993.00 | | 1 025 993.00 | 1 025 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 291.00 | | 95 291.00 | 95 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 918.00 | 13 625.00 | 2 310 293.00 | 2 323 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 124.00 | 284 630.00 | 2 652 793.00 | 2 919 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 403 791.00 | 1 299 811.00 | | 1 403 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 555.00 | 103 980.00 | | -82 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 836.00 | 1 432 391.00 | | 1 349 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 218.00 | 178 752.00 | | 94 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 619.00 | 268 126.00 | | 243 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 379.00 | 727 200.00 | | 878 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 621.00 | 79 870.00 | | 86 621.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 957.00 | 1 254 068.00 | | 1 302 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 793.00 | 2 701 713.00 | | 2 652 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 541.00 | 1 160 427.00 | | 1 282 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 445.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 688.00 | | 42 185.00 | 557 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 595 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 527 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 371.00 | | 42 169.00 | 490 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 447.00 | | 16.00 | 49 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 452.00 | 57 374.00 | 3 820.00 | 217 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 582.00 | 57 374.00 | 3 820.00 | 206 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 379.00 | 878 379.00 | | 878 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 840.00 | 230 840.00 | | 230 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 737.00 | 73 321.00 | 20 416.00 | 93 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 560.00 | | | 536 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 441.00 | 749 852.00 | 48 589.00 | 798 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 957.00 | 1 282 541.00 | 20 416.00 | 1 302 957.00 |