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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 283.00 | 32 942.00 | 22 341.00 | 55 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 721.00 | 70 482.00 | 66 239.00 | 136 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 732.00 | 350 183.00 | 679 549.00 | 1 029 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 103.00 | 453 606.00 | 823 497.00 | 1 277 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 893.00 | | 504 893.00 | 504 893.00 |
BN En cours de production de biens | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 454.00 | 5 100.00 | 148 354.00 | 153 454.00 |
BZ Autres créances | 878 723.00 | | 878 723.00 | 878 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 320.00 | 5 745.00 | 502 575.00 | 508 320.00 |
CF Disponibilités | 1 067 468.00 | | 1 067 468.00 | 1 067 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 527.00 | 10 845.00 | 3 229 682.00 | 3 240 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 630.00 | 464 451.00 | 4 053 178.00 | 4 517 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 26 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 249 012.00 | 1 321 236.00 | | 1 249 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 080.00 | 1 776.00 | | -26 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 532.00 | 1 351 612.00 | | 1 325 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 487.00 | 32 073.00 | | 656 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 897.00 | 178 202.00 | | 483 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 046.00 | 848 843.00 | | 1 182 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 368.00 | 86 391.00 | | 150 368.00 |
EA Autres dettes | 254 849.00 | 132 932.00 | | 254 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 647.00 | 1 278 440.00 | | 2 727 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 178.00 | 2 630 052.00 | | 4 053 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 167.00 | 1 261 438.00 | | 2 197 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 645.00 | | 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 483 897.00 | | | 483 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 466 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 008.00 | |
FM Production stockée | | | 43 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 864.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 3 414.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -3 414.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 959.00 | 45 718.00 | | 75 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 682.00 | 2 535 840.00 | | 2 714 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 763.00 | 2 534 065.00 | | 2 740 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 080.00 | 1 776.00 | | -26 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 078.00 | 28 599.00 | | 27 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 098.00 | | | 695 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 306.00 | | | 551 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 549.00 | 122 058.00 | | 331 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | 14 157.00 | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 764.00 | 107 900.00 | | 312 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 046.00 | 1 182 046.00 | | 1 182 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 997.00 | 723 997.00 | | 723 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
UX Autres créances clients | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 707.00 | 125 227.00 | 461 303.00 | 655 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 379.00 | | | 697 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
VP Divers | 878 723.00 | 878 723.00 | | 878 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 985.00 | 83 985.00 | | 83 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 626.00 | 1 116 162.00 | 54 464.00 | 1 170 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 647.00 | 2 197 167.00 | 461 303.00 | 2 727 647.00 |