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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 413.00 | 36 876.00 | 7 537.00 | 44 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 744.00 | 85 258.00 | 50 487.00 | 135 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 401.00 | 418 822.00 | 615 579.00 | 1 034 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 925.00 | 540 956.00 | 728 969.00 | 1 269 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 592.00 | | 447 592.00 | 447 592.00 |
BN En cours de production de biens | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 130.00 | 3 846.00 | 176 284.00 | 180 130.00 |
BZ Autres créances | 970 726.00 | | 970 726.00 | 970 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 320.00 | 5 692.00 | 2 628.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 977 970.00 | | 977 970.00 | 977 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 302.00 | | 89 302.00 | 89 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 546.00 | 9 538.00 | 2 804 007.00 | 2 813 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 471.00 | 550 494.00 | 3 532 977.00 | 4 083 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 222 932.00 | 1 249 012.00 | | 1 222 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 256.00 | -26 080.00 | | -132 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 276.00 | 1 325 532.00 | | 1 193 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 322.00 | 656 487.00 | | 531 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 754.00 | 483 897.00 | | 315 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 055.00 | 1 182 046.00 | | 1 200 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 615.00 | 150 368.00 | | 58 615.00 |
EA Autres dettes | 233 955.00 | 254 849.00 | | 233 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 701.00 | 2 727 647.00 | | 2 339 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 977.00 | 4 053 178.00 | | 3 532 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 076.00 | 2 197 167.00 | | 1 931 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 754.00 | | | 315 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 103.00 | | 31 074.00 | 1 277 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 251.00 | 1 269 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 870.00 | 44 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 381.00 | 1 170 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 453.00 | | 31 074.00 | 1 166 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 606.00 | 125 601.00 | 38 251.00 | 453 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 942.00 | 14 804.00 | 10 870.00 | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 665.00 | 110 796.00 | 27 381.00 | 420 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 055.00 | 1 200 055.00 | | 1 200 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 574.00 | 524 574.00 | | 524 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
UX Autres créances clients | 180 130.00 | 180 130.00 | | 180 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 594.00 | 121 969.00 | 408 625.00 | 530 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 726.00 | 970 726.00 | | 970 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 622.00 | 1 240 158.00 | 54 464.00 | 1 294 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 701.00 | 1 931 076.00 | 408 625.00 | 2 339 701.00 |