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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 992.00 | 43 644.00 | 31 348.00 | 74 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 871.00 | 564 411.00 | 473 460.00 | 1 037 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 634.00 | 652 469.00 | 560 165.00 | 1 212 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 710.00 | 7 938.00 | 342 771.00 | 350 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 125 551.00 | -125 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 090.00 | 2 741.00 | 127 348.00 | 130 090.00 |
BZ Autres créances | 881 496.00 | | 881 496.00 | 881 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 320.00 | 6 102.00 | 2 217.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 1 781 048.00 | | 1 781 048.00 | 1 781 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 402.00 | 142 334.00 | 3 067 067.00 | 3 209 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 037.00 | 794 804.00 | 3 627 233.00 | 4 422 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 894 644.00 | | | 894 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 640.00 | | | 1 020 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 415.00 | | | 943 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 080.00 | | | 1 187 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
EA Autres dettes | 350 161.00 | | | 350 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 593.00 | | | 2 606 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 233.00 | | | 3 627 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 137.00 | | | 1 780 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 859.00 | | 26 181.00 | 1 272 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 55 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 406.00 | 1 212 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 381.00 | 1 112 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 077.00 | | 26 168.00 | 1 173 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 369.00 | | 13.00 | 55 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 234.00 | 93 364.00 | 86 129.00 | 645 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 766.00 | 647.00 | | 43 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 468.00 | 92 717.00 | 86 129.00 | 601 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 081.00 | 1 187 081.00 | | 1 187 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 314.00 | 385 314.00 | | 385 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
UX Autres créances clients | 130 090.00 | 126 801.00 | 3 290.00 | 130 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 978.00 | 116 522.00 | 826 456.00 | 942 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 496.00 | 881 496.00 | | 881 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 762.00 | 1 066 034.00 | 57 729.00 | 1 123 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 594.00 | 1 780 137.00 | 826 456.00 | 2 606 594.00 |